Évaluer votre entreprise :

Parfois par curiosité. Souvent à l’approche d’une décision importante : cession, transmission, entrée d’un investisseur, divorce, succession…

Le problème ? La plupart découvrent la réponse trop tard, au moment où ils n’ont plus le temps d’agir pour améliorer cette valeur ou corriger ce qui la fragilise.

Évaluer votre entreprise, ce n’est pas un acte réservé à ceux qui s’apprêtent à vendre. C’est un outil de pilotage stratégique qui vous permet de comprendre ce que vous avez construit, d’identifier ce qui crée ou détruit de la valeur, et de prendre les bonnes décisions pour l’avenir.

Nous accompagnons les dirigeants pour analyser la valeur de leur entreprise, la comprendre et l’utiliser comme boussole stratégique.

Pourquoi les dirigeants ont besoin de connaître la valeur de leur entreprise :

Vous envisagez une cession dans 3 à 5 ans. Vous vous demandez s’il vaut mieux vendre maintenant ou attendre, quels leviers actionner pour augmenter la valorisation, et comment préparer l’entreprise pour maximiser le prix de vente → Préparer votre transmission ou cession.

Vous préparez votre retraite. Votre entreprise représente une partie importante de votre patrimoine, et vous vous interrogez : peut-elle financer votre retraite ? Faut-il envisager une vente ou une transmission familiale ? Quand commencer à structurer votre sortie ? → Préparer votre retraite.

Un investisseur souhaite entrer au capital. Vous devez négocier une valorisation, décider quelle part du capital céder, et sécuriser l’opération juridiquement et fiscalement → Optimiser votre fiscalité.

Vous traversez un divorce ou une succession. La valeur de vos parts dans l’entreprise doit être justifiée devant un juge ou un notaire, et vous devez anticiper les impacts fiscaux.

Vous hésitez entre investir, recruter ou vous rémunérer. Vous voulez savoir si cet investissement va créer de la valeur, quel impact il aura sur la valorisation globale, et comment piloter pour maximiser la valeur à long terme → Piloter votre performance.

Dans tous ces cas, connaître la valeur de votre entreprise est indispensable pour décider en toute clarté.

Comprendre ce qui crée (ou détruit) de la valeur dans votre entreprise

La valeur d’une entreprise n’est jamais un simple chiffre. C’est le reflet d’un équilibre entre performance, solidité, risques et potentiel.

D’abord, la performance financière. Nous analysons la rentabilité réelle, au-delà du simple chiffre d’affaires. Comment évoluent vos marges et votre trésorerie ? Quelle est votre capacité à générer du cash de manière récurrente ? Votre bilan est-il solide ou fragile ?

Ensuite, la solidité de votre modèle économique. Votre chiffre d’affaires est-il récurrent et prévisible, ou dépend-il de quelques gros contrats aléatoires ? Êtes-vous diversifié ou trop dépendant d’un client ou d’un fournisseur ? Avez-vous des barrières à l’entrée qui protègent votre activité de la concurrence ? Comment vous positionnez-vous sur votre marché ?

L’organisation et le capital humain jouent également un rôle majeur. Si vous partez trois mois en vacances, l’entreprise continue-t-elle à tourner ? Votre équipe est-elle autonome et compétente ? Vos processus sont-ils structurés et transmissibles, ou tout repose-t-il sur vous ? Le turnover est-il élevé ou le climat social est-il stable ?

Les actifs comptent aussi. Vous disposez d’équipements, de locaux, de stocks, mais aussi d’actifs immatériels : votre marque, votre notoriété, votre fichier clients, votre propriété intellectuelle, vos brevets ou votre savoir-faire.

Puis viennent les risques et les points de vigilance. Une concentration excessive sur un client (un seul client qui représente 50 % du chiffre d’affaires est un risque majeur), des litiges en cours, un passif social ou fiscal non régularisé, une obsolescence technique ou sectorielle, ou une dépendance à des autorisations ou agréments peuvent fortement fragiliser la valeur.

Enfin, le potentiel de développement. Quelles sont vos perspectives de croissance réalistes ? Pouvez-vous conquérir de nouveaux marchés ? Avez-vous des innovations en cours qui pourraient transformer votre activité ?

L’objectif de notre accompagnement est d’identifier ce qui fait la valeur aujourd’hui, et ce qui pourrait la renforcer ou la fragiliser demain.

Évaluer pour préparer une cession ou transmission… plusieurs années à l’avance

L’erreur classique : Attendre d’avoir un acheteur potentiel pour faire évaluer son entreprise. Le problème : À ce moment-là, vous découvrez que :

• Votre entreprise vaut moins que prévu

• Des points faibles la fragilisent (dépendance à vous, à un client, comptabilité peu fiable)

• Vous n’avez plus le temps de corriger ces failles

Pourquoi évaluer 3 à 5 ans AVANT une cession ou transmission :

• Identifier les leviers de valorisation : quels investissements, recrutements ou réorganisations augmenteront la valeur ?

• Corriger les points faibles : diversifier vos clients, structurer votre organisation, fiabiliser vos comptes → Sécuriser vos comptes

• Optimiser la fiscalité de la cession : holding, pacte Dutreil, réinvestissement… → Optimiser votre fiscalité

• Choisir le bon timing : vendre au pic de valorisation, pas en urgence

• Négocier en position de force : vous connaissez votre valeur et vos arguments

L’évaluation comme outil de pilotage stratégique (même sans projet de vente)

Vous n’envisagez pas de vendre demain ? L’évaluation reste un outil puissant pour piloter et décider.

Comment l’évaluation éclaire vos décisions stratégiques : Vous hésitez à investir dans un nouveau matériel ou à recruter un collaborateur clé ? L’évaluation vous permet de mesurer l’impact de cet investissement sur la valorisation globale de l’entreprise à trois ans. Vous vous demandez s’il faut développer une nouvelle activité ou consolider l’existant ? L’analyse de valeur vous aide à identifier quel scénario maximise la création de valeur et quels sont les risques de chaque option.

Vous hésitez entre vous rémunérer davantage ou réinvestir dans l’entreprise ? L’évaluation vous donne une grille de lecture pour trouver le bon équilibre entre votre rémunération personnelle et la valorisation future de l’entreprise, notamment si vous préparez une sortie.

Vous envisagez de réorganiser vos équipes ou de recruter pour réduire votre dépendance personnelle ? L’évaluation identifie quels postes clés créent le plus de valeur et comment structurer l’organisation pour qu’elle soit plus résiliente → Piloter vos RH.

Vous vous demandez s’il faut entrer en bourse, lever des fonds ou rester indépendant ? Connaître votre valorisation vous permet de négocier à la bonne hauteur et d’accepter ou refuser une dilution en toute connaissance de cause.

L’évaluation devient une boussole qui aligne vos décisions du quotidien avec la création de valeur à long terme.

Vous voulez connaître la valeur de votre entreprise ?

Vous préparez une cession ? Vous envisagez une transmission ? Un investisseur souhaite entrer au capital ? Vous voulez simplement savoir où vous en êtes ?

Un premier échange permet de comprendre votre situation, de définir le périmètre de l’évaluation et de vous proposer une approche adaptée à vos objectifs.

Contactez-nous pour évaluer votre entreprise.